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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 591.00 | 32 468.00 | 146 123.00 | 178 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 906.00 | 54 792.00 | 56 114.00 | 110 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 640.00 | 87 260.00 | 2 452 380.00 | 2 539 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
BZ Autres créances | 333 862.00 | 34 100.00 | 299 762.00 | 333 862.00 |
CF Disponibilités | 1 182 472.00 | | 1 182 472.00 | 1 182 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 667.00 | 34 100.00 | 1 708 567.00 | 1 742 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 307.00 | 121 360.00 | 4 160 947.00 | 4 282 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 566.00 | | | 462 566.00 |
CU Autres participations | 1 636 078.00 | | 1 636 078.00 | 1 636 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 435.00 | 3 480 105.00 | | 3 601 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 514.00 | 121 330.00 | | 183 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 949.00 | 3 612 435.00 | | 3 795 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 109.00 | 182 650.00 | | 123 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 22 663.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 534.00 | 43 144.00 | | 136 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 944.00 | 124 538.00 | | 90 944.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 998.00 | 372 996.00 | | 364 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 947.00 | 3 985 431.00 | | 4 160 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 669.00 | 285 346.00 | | 302 669.00 |