| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 37 938.00 | 18 870.00 | 56 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 498.00 | | 724 498.00 | 724 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 994.00 | 37 938.00 | 2 355 056.00 | 2 392 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 150.00 | | 414 150.00 | 414 150.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 1 011 343.00 | | 1 011 343.00 | 1 011 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 197.00 | | 1 428 197.00 | 1 428 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 191.00 | 37 938.00 | 3 783 253.00 | 3 821 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 498.00 | | | 729 498.00 |
CU Autres participations | 1 605 187.00 | | 1 605 187.00 | 1 605 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 191 371.00 | 2 934 292.00 | | 3 191 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 734.00 | 257 079.00 | | 288 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 105.00 | 3 202 371.00 | | 3 491 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 945.00 | 257 463.00 | | 218 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 2 530.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 3 582.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | 43 050.00 | | 34 396.00 |
EA Autres dettes | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 148.00 | 306 625.00 | | 292 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 253.00 | 3 508 996.00 | | 3 783 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 535.00 | 149 282.00 | | 129 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 425.00 | | 324 146.00 | 2 468 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 060.00 | 2 334 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 576.00 | 2 392 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 56 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | 5 424.00 | 53 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 024.00 | | 318 721.00 | 2 413 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 252.00 | 11 203.00 | 2 517.00 | 29 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 11 203.00 | 2 517.00 | 29 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 498.00 | 724 498.00 | | 724 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 944.00 | 56 331.00 | 162 613.00 | 218 944.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 352.00 | 1 146 352.00 | | 1 146 352.00 |
VW T.V.A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 148.00 | 129 535.00 | 162 613.00 | 292 148.00 |