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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 158.00 | 49 690.00 | 43 468.00 | 93 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 202.00 | | 824 202.00 | 824 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 048.00 | 49 690.00 | 2 479 357.00 | 2 529 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 1 169 206.00 | | 1 169 206.00 | 1 169 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 073.00 | | 1 506 073.00 | 1 506 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 121.00 | 49 690.00 | 3 985 431.00 | 4 035 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829 202.00 | | | 829 202.00 |
CU Autres participations | 1 605 187.00 | | 1 605 187.00 | 1 605 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 480 105.00 | 3 191 371.00 | | 3 480 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 330.00 | 288 734.00 | | 121 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 435.00 | 3 491 105.00 | | 3 612 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 650.00 | 217 638.00 | | 182 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | 1 603.00 | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 9 172.00 | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 538.00 | 34 396.00 | | 124 538.00 |
EA Autres dettes | | 29 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 996.00 | 292 148.00 | | 372 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 431.00 | 3 783 253.00 | | 3 985 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 346.00 | 129 535.00 | | 285 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 994.00 | | 392 101.00 | 2 392 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 047.00 | 2 434 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 047.00 | 2 529 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | | 36 350.00 | 56 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 686.00 | | 355 751.00 | 2 334 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 11 752.00 | | 37 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | 11 752.00 | | 37 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 202.00 | 824 202.00 | | 824 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 559.00 | 323 559.00 | | 323 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 764.00 | 95 114.00 | | 182 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 070.00 | 1 166 070.00 | | 1 166 070.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 996.00 | 285 346.00 | | 372 996.00 |