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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 598.00 | 31 342.00 | 37 255.00 | 68 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 833.00 | 54 157.00 | 40 675.00 | 94 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BN En cours de production de biens | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 250.00 | 54 157.00 | 90 092.00 | 144 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 351.00 | 3 939.00 | | 11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | 7 413.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 24 887.00 | 18 974.00 | | 24 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 371.00 | 24 835.00 | | 52 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 714.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 21 711.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 3 164.00 | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | | 22 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 205.00 | 72 426.00 | | 65 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 092.00 | 91 400.00 | | 90 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 205.00 | 72 426.00 | | 65 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 198.00 | 6 957.00 | | 10 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
FM Production stockée | | | -6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 803.00 | 5 714.00 | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 82.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 82.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 630.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 630.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -548.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 345.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 783.00 | 136 306.00 | | 122 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 869.00 | 128 893.00 | | 116 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | 7 413.00 | | 5 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | 1 608.00 | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 833.00 | | 30 000.00 | 64 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | | 30 000.00 | 61 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 11 652.00 | | 42 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | 11 652.00 | | 42 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 891.00 | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829.00 | 1 627.00 | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 21 253.00 | 21 603.00 | | 21 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 16 976.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 630.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 1 521.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 392.00 | 13 454.00 | | 18 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 184.00 | 15 562.00 | | 17 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 082.00 | 42 387.00 | | 35 082.00 |