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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 598.00 | 14 288.00 | 24 309.00 | 38 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 833.00 | 37 103.00 | 27 729.00 | 64 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BN En cours de production de biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 093.00 | 37 103.00 | 67 990.00 | 105 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 557.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 399.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561.00 | 8 579.00 | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 550.00 | 2 110.00 | | 24 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 287.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 8 516.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 2 604.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 11 900.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | 25 416.00 | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 990.00 | 33 995.00 | | 67 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 429.00 | 25 416.00 | | 56 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 2 110.00 | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 597.00 | 5 305.00 | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 575.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 575.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 350.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 350.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 225.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 210.00 | 89 794.00 | | 115 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 228.00 | 89 395.00 | | 112 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 399.00 | | 2 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | 2 748.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 402.00 | | 27 430.00 | 37 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | | 27 010.00 | 34 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 420.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 379.00 | 3 725.00 | | 33 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 3 725.00 | | 33 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 950.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | 2 611.00 | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 19 403.00 | 16 696.00 | | 19 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | 6 000.00 | | 12 293.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 163.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 675.00 | 678.00 | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 599.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 754.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 097.00 | 9 066.00 | | 11 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 989.00 | 12 038.00 | | 14 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 140.00 | 25 985.00 | | 37 140.00 |