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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 2 564.00 | 4 217.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 213.00 | 49 836.00 | 12 377.00 | 62 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 52 399.00 | 19 696.00 | 72 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BN En cours de production de biens | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 936.00 | 52 399.00 | 121 537.00 | 173 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 438.00 | -3 450.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 8 888.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 21 800.00 | 13 060.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 561.00 | 25 716.00 | | 11 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | 17 258.00 | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 13 471.00 | | 38 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 5 741.00 | | 18 273.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | 2 000.00 | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 736.00 | 64 186.00 | | 99 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 537.00 | 77 247.00 | | 121 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 096.00 | 44 319.00 | | 95 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 579.00 | | 215 579.00 | 215 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 579.00 | | 215 579.00 | 215 579.00 |
FM Production stockée | | | 7 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 918.00 | 5 909.00 | | 8 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 406.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 664.00 | 190 774.00 | | 230 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 924.00 | 181 886.00 | | 221 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | 8 888.00 | | 8 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | 3 000.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 955.00 | | 6 141.00 | 65 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | | 6 141.00 | 62 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 009.00 | 10 390.00 | | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | 10 390.00 | | 42 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 561.00 | 6 920.00 | 4 641.00 | 11 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 737.00 | 95 096.00 | 4 641.00 | 99 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 100.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | 1 894.00 | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 33 361.00 | 24 754.00 | | 33 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 828.00 | 12 777.00 | | 13 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 3 965.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 662.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | 1 762.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 726.00 | 24 824.00 | | 31 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 835.00 | 36 724.00 | | 32 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 658.00 | 43 391.00 | | 51 658.00 |