| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 966.00 | 1 299.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 31 385.00 | 28 203.00 | 59 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 273.00 | 32 350.00 | 32 922.00 | 65 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 022.00 | 32 350.00 | 56 672.00 | 89 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | 17 265.00 | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 080.00 | -10 635.00 | | -10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172.00 | 14 252.00 | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353.00 | 39 340.00 | | 22 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 18 883.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | 5 872.00 | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | | 11 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 500.00 | 75 512.00 | | 52 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 672.00 | 89 764.00 | | 56 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 855.00 | 57 393.00 | | 42 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 8 460.00 | | 2 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 610.00 | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 407.00 | 9 823.00 | | 9 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 488.00 | 160 977.00 | | 106 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 568.00 | 171 613.00 | | 116 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 080.00 | -10 635.00 | | -10 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 2 706.00 | | 3 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 9 628.00 | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 722.00 | 9 628.00 | | 22 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 438.00 | 9 793.00 | 9 645.00 | 19 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 500.00 | 42 855.00 | 9 645.00 | 52 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 128.00 | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 324.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 25 355.00 | 26 957.00 | | 25 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 376.00 | 12 211.00 | | 12 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 750.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 1 180.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 160.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | 1 288.00 | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 965.00 | 20 528.00 | | 16 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | 21 167.00 | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 732.00 | 42 671.00 | | 40 732.00 |