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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 468 168.00 | 456 154.00 | 12 013.00 | 468 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 525.00 | 97 791.00 | 14 734.00 | 112 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 204.00 | 385 936.00 | 514 268.00 | 900 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 805.00 | 939 882.00 | 584 923.00 | 1 524 805.00 |
BT Marchandises | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 1 755 747.00 | | 1 755 747.00 | 1 755 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 827.00 | | 1 931 827.00 | 1 931 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 632.00 | 939 882.00 | 2 516 751.00 | 3 456 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 133 621.00 | 128 103.00 | | 133 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 135.00 | 505 518.00 | | 632 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 256.00 | 969 121.00 | | 1 101 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 186.00 | 360 000.00 | | 309 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 485.00 | 198 920.00 | | 242 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 146.00 | 566 641.00 | | 590 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 199.00 | 217 292.00 | | 273 199.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 926.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 494.00 | 1 343 780.00 | | 1 415 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 751.00 | 2 312 901.00 | | 2 516 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933 641.00 | | 3 933 641.00 | 3 933 641.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 441.00 | | 3 937 441.00 | 3 937 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 728.00 | |
GE Autres charges | | | 49 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -200.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 315.00 | 2 497.00 | | 23 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 383.00 | 2 297.00 | | 23 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | -2 297.00 | | 13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 425.00 | 232 631.00 | | 288 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 940.00 | 3 738 228.00 | | 4 023 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 805.00 | 3 232 710.00 | | 3 391 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 135.00 | 505 518.00 | | 632 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 586.00 | | 278 399.00 | 1 661 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 179.00 | 1 524 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 179.00 | 1 480 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 678.00 | | 278 399.00 | 1 617 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 018.00 | 144 728.00 | 401 865.00 | 1 197 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 018.00 | 144 728.00 | 401 865.00 | 1 197 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 146.00 | 590 146.00 | | 590 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 835.00 | | | 1 589 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 186.00 | 51 017.00 | 206 122.00 | 309 186.00 |
VI Groupe et associés | 242 485.00 | 242 485.00 | | 242 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 519.00 | 1 779 052.00 | 16 467.00 | 1 795 519.00 |
VW T.V.A. | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 494.00 | 1 157 325.00 | 206 122.00 | 1 415 494.00 |