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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 468 168.00 | 460 130.00 | 8 038.00 | 468 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 239.00 | 105 566.00 | 18 673.00 | 124 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 449.00 | 513 927.00 | 424 522.00 | 938 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 764.00 | 1 079 623.00 | 495 141.00 | 1 574 764.00 |
BT Marchandises | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 1 692 738.00 | | 1 692 738.00 | 1 692 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 182 639.00 | | 182 639.00 | 182 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 368.00 | | 1 931 368.00 | 1 931 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 132.00 | 1 079 623.00 | 2 426 509.00 | 3 506 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 165 756.00 | 133 621.00 | | 165 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 180.00 | 632 135.00 | | 739 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 436.00 | 1 101 256.00 | | 1 240 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 169.00 | 309 186.00 | | 258 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 021.00 | 242 485.00 | | 268 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 590 146.00 | | 437 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 906.00 | 273 199.00 | | 221 906.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 073.00 | 1 415 494.00 | | 1 186 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 509.00 | 2 516 751.00 | | 2 426 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 276.00 | | 4 192 276.00 | 4 192 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 276.00 | | 4 192 276.00 | 4 192 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 741.00 | |
GE Autres charges | | | 53 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 744.00 | 37 300.00 | | 39 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 744.00 | 37 300.00 | | 39 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 383.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 709.00 | 13 917.00 | | 39 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 057.00 | 288 425.00 | | 309 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 062.00 | 4 023 940.00 | | 4 258 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 883.00 | 3 391 805.00 | | 3 518 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 180.00 | 632 135.00 | | 739 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 805.00 | | 49 959.00 | 1 524 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 897.00 | | 49 959.00 | 1 480 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 882.00 | 139 741.00 | | 939 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 882.00 | 139 741.00 | | 939 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 437 977.00 | | 437 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 071.00 | 1 566 071.00 | | 1 566 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 169.00 | 51 222.00 | 206 947.00 | 258 169.00 |
VI Groupe et associés | 268 021.00 | 268 021.00 | | 268 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 817.00 | 1 706 350.00 | 16 467.00 | 1 722 817.00 |
VW T.V.A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 073.00 | 979 126.00 | 206 947.00 | 1 186 073.00 |