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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
AP Constructions | 1 997 956.00 | 1 997 956.00 | | 1 997 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 742.00 | 198 694.00 | 36 047.00 | 234 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 863.00 | 790 273.00 | 354 590.00 | 1 144 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 304.00 | 2 986 923.00 | 485 381.00 | 3 472 304.00 |
BT Marchandises | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BZ Autres créances | 1 917 762.00 | | 1 917 762.00 | 1 917 762.00 |
CF Disponibilités | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 271.00 | | 2 194 271.00 | 2 194 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 575.00 | 2 986 923.00 | 2 689 651.00 | 5 676 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 189 146.00 | 62 525.00 | | 189 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 271.00 | 1 026 669.00 | | 948 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 341.00 | 1 324 118.00 | | 1 372 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 276.00 | 394 896.00 | | 407 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 814.00 | 688 846.00 | | 635 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 182.00 | 303 567.00 | | 274 182.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 311.00 | 1 597 394.00 | | 1 317 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 651.00 | 2 921 512.00 | | 2 689 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400 546.00 | | 5 400 546.00 | 5 400 546.00 |
FG Production vendue services | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 084.00 | | 5 527 084.00 | 5 527 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 685.00 | |
GE Autres charges | | | 55 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 38 624.00 | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | 38 624.00 | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 459.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 3 459.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 35 165.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 586.00 | 447 182.00 | | 406 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 360.00 | 5 731 685.00 | | 5 586 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 089.00 | 4 705 017.00 | | 4 638 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 271.00 | 1 026 669.00 | | 948 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 927.00 | | 53 377.00 | 3 418 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 508.00 | | 52 052.00 | 3 325 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | 1 325.00 | 46 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 238.00 | 156 685.00 | | 2 830 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 238.00 | 156 685.00 | | 2 830 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 814.00 | 635 814.00 | | 635 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
UX Autres créances clients | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 800.00 | 1 692 800.00 | | 1 692 800.00 |
VI Groupe et associés | 407 276.00 | 407 276.00 | | 407 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 085.00 | | | 210 085.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 632.00 | 177 632.00 | | 177 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 444.00 | 1 978 593.00 | 46 852.00 | 2 025 444.00 |
VW T.V.A. | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 311.00 | 1 317 311.00 | | 1 317 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |