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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 468 168.00 | 467 691.00 | 477.00 | 468 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 271.00 | 121 000.00 | 16 270.00 | 137 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 545.00 | 749 630.00 | 245 915.00 | 995 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 891.00 | 1 338 321.00 | 306 570.00 | 1 644 891.00 |
BT Marchandises | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 870 288.00 | | 870 288.00 | 870 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 340.00 | | 1 015 340.00 | 1 015 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 231.00 | 1 338 321.00 | 1 321 909.00 | 2 660 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 379 601.00 | 304 936.00 | | 379 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 512.00 | 674 665.00 | | 294 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 613.00 | 1 315 101.00 | | 1 009 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 242.00 | 283 922.00 | | 80 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 942.00 | 551 894.00 | | 99 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 112.00 | 200 833.00 | | 132 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 296.00 | 1 036 649.00 | | 312 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 909.00 | 2 351 750.00 | | 1 321 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 338.00 | | 1 436 338.00 | 1 436 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 338.00 | | 1 436 338.00 | 1 436 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 801.00 | |
GE Autres charges | | | 29 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 182.00 | | | 349 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 182.00 | | | 349 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 182.00 | | | 349 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | 283 035.00 | | 78 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 394.00 | 4 161 464.00 | | 1 890 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 881.00 | 3 486 799.00 | | 1 595 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 512.00 | 674 665.00 | | 294 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 155.00 | | 38 736.00 | 1 606 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 247.00 | | 38 736.00 | 1 562 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 520.00 | 126 402.00 | 2 601.00 | 1 214 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 520.00 | 126 402.00 | 2 601.00 | 1 214 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VC Groupe et associés | 631 283.00 | 631 283.00 | | 631 283.00 |
VI Groupe et associés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VP Divers | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 526.00 | 878 059.00 | 16 467.00 | 894 526.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 296.00 | 312 296.00 | | 312 296.00 |