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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AP Constructions | 63 313.00 | 14 999.00 | 48 314.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 851.00 | 11 202.00 | 15 650.00 | 26 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 982.00 | | 1 767 982.00 | 1 767 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 060 787.00 | 509 547.00 | 18 551 240.00 | 19 060 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 468 788.00 | 856 206.00 | 23 612 581.00 | 24 468 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BZ Autres créances | 696 173.00 | | 696 173.00 | 696 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 430 561.00 | | 5 430 561.00 | 5 430 561.00 |
CF Disponibilités | 2 568 340.00 | | 2 568 340.00 | 2 568 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 206.00 | | 8 722 206.00 | 8 722 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 190 994.00 | 856 206.00 | 32 334 788.00 | 33 190 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 143.00 | | | 531 143.00 |
CU Autres participations | 3 541 710.00 | 312 500.00 | 3 229 210.00 | 3 541 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 720.00 | | | 3 048 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 452.00 | | | 319 452.00 |
DG Autres réserves | 28 142 000.00 | | | 28 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 540.00 | | | 411 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
DL TOTAL (I) | 32 151 938.00 | | | 32 151 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
EA Autres dettes | -59.00 | | | -59.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 334 788.00 | | | 32 334 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 125.00 | | | 1 151 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 898.00 | | | 920 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 138 915.00 | | 5 702 457.00 | 22 138 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 364 084.00 | 24 370 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372 584.00 | 24 468 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 90 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 010.00 | | 21 654.00 | 77 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 053 946.00 | | 5 680 803.00 | 22 053 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 396.00 | 14 845.00 | 7 083.00 | 26 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 14 845.00 | 7 083.00 | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 220 180.00 | 71 240.00 | 1 195 950.00 | 6 220 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 018.00 | 319 624.00 | 299 595.00 | 802 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 018.00 | 319 624.00 | 299 595.00 | 802 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 767 982.00 | 531 143.00 | | 1 767 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VC Groupe et associés | 657 529.00 | | | 657 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 531.00 | 1 254 507.00 | 1 737 024.00 | 2 491 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |