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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AP Constructions | 63 313.00 | 27 661.00 | 35 652.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 851.00 | 26 171.00 | 680.00 | 26 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 934.00 | | 1 213 934.00 | 1 213 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 118 363.00 | 1 823 892.00 | 17 294 471.00 | 19 118 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 773 001.00 | 1 885 683.00 | 22 887 318.00 | 24 773 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BZ Autres créances | 1 141 229.00 | 128 898.00 | 1 012 331.00 | 1 141 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 386 103.00 | | 7 386 103.00 | 7 386 103.00 |
CF Disponibilités | 1 008 647.00 | | 1 008 647.00 | 1 008 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 364.00 | 128 898.00 | 9 447 466.00 | 9 576 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 349 365.00 | 2 014 581.00 | 32 334 784.00 | 34 349 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 342 396.00 | | 4 342 396.00 | 4 342 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 720.00 | 3 048 720.00 | | 3 048 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 452.00 | 319 452.00 | | 319 452.00 |
DG Autres réserves | 28 142 000.00 | 28 142 000.00 | | 28 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 481.00 | 641 766.00 | | -342 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 389.00 | -984 248.00 | | 101 389.00 |
DL TOTAL (I) | 31 269 080.00 | 31 167 691.00 | | 31 269 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 1 562.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 960.00 | 533 919.00 | | 798 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 12 858.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 16 903.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 240 831.00 | 21 208.00 | | 240 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 703.00 | 586 451.00 | | 1 065 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 334 783.00 | 31 754 141.00 | | 32 334 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 704.00 | 586 451.00 | | 1 065 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 1 562.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 500.00 | 314 695.00 | | 612 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 500.00 | 316 707.00 | | 612 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 500.00 | -316 707.00 | | -612 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 521.00 | 1 292 271.00 | | 1 106 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 133.00 | 2 276 520.00 | | 1 005 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 388.00 | -984 248.00 | | 101 388.00 |