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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AP Constructions | 63 313.00 | 21 330.00 | 41 983.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 851.00 | 18 686.00 | 8 165.00 | 26 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 506.00 | | 1 530 506.00 | 1 530 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 567 947.00 | 1 946 640.00 | 18 621 308.00 | 20 567 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436 379.00 | 1 994 615.00 | 23 441 764.00 | 25 436 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 1 363 351.00 | 128 898.00 | 1 234 453.00 | 1 363 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 839 295.00 | | 5 839 295.00 | 5 839 295.00 |
CF Disponibilités | 1 205 927.00 | | 1 205 927.00 | 1 205 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 276.00 | 128 898.00 | 8 312 378.00 | 8 441 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 877 655.00 | 2 123 513.00 | 31 754 142.00 | 33 877 655.00 |
CU Autres participations | 3 239 618.00 | | 3 239 618.00 | 3 239 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 720.00 | 3 048 720.00 | | 3 048 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 452.00 | 319 452.00 | | 319 452.00 |
DG Autres réserves | 28 142 000.00 | 28 142 000.00 | | 28 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 766.00 | 411 540.00 | | 641 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 248.00 | 230 227.00 | | -984 248.00 |
DL TOTAL (I) | 31 167 691.00 | 32 151 938.00 | | 31 167 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 391.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 919.00 | 148 630.00 | | 533 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 7 331.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 26 556.00 | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | -59.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 451.00 | 182 849.00 | | 586 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 754 141.00 | 32 334 787.00 | | 31 754 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 565 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 695.00 | 1 417.00 | | 314 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 707.00 | 1 417.00 | | 316 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 707.00 | 12 090.00 | | -316 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 271.00 | 1 151 125.00 | | 1 292 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 520.00 | 920 899.00 | | 2 276 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 248.00 | 230 226.00 | | -984 248.00 |