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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AP Constructions | 63 313.00 | 33 992.00 | 29 321.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 851.00 | 26 826.00 | 25.00 | 26 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 289.00 | | 977 289.00 | 977 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 717 372.00 | 2 046 031.00 | 17 671 341.00 | 19 717 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985 041.00 | 3 091 931.00 | 21 893 110.00 | 24 985 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BZ Autres créances | 720 555.00 | 322 287.00 | 398 268.00 | 720 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560 524.00 | | 7 560 524.00 | 7 560 524.00 |
CF Disponibilités | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 401.00 | 322 287.00 | 8 278 115.00 | 8 600 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 585 442.00 | 3 414 218.00 | 30 171 224.00 | 33 585 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 192 072.00 | 977 123.00 | 3 214 949.00 | 4 192 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 720.00 | 3 048 720.00 | | 3 048 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 452.00 | 319 452.00 | | 319 452.00 |
DG Autres réserves | 27 799 519.00 | 28 142 000.00 | | 27 799 519.00 |
DH Report à nouveau | | -342 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 990.00 | 101 389.00 | | -1 597 990.00 |
DL TOTAL (I) | 29 569 701.00 | 31 269 080.00 | | 29 569 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 124.00 | 798 960.00 | | 583 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 5 252.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 20 547.00 | | 13 604.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 240 831.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 525.00 | 1 065 704.00 | | 601 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 171 225.00 | 32 334 783.00 | | 30 171 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 835 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 459.00 | 612 500.00 | | 527 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 719.00 | 612 500.00 | | 565 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 325.00 | -612 500.00 | | -562 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 581.00 | 1 106 521.00 | | 1 110 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 572.00 | 1 005 133.00 | | 2 708 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 991.00 | 101 388.00 | | -1 597 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 289.00 | 202 405.00 | 774 884.00 | 977 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VC Groupe et associés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
VI Groupe et associés | 583 124.00 | 583 124.00 | | 583 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 356.00 | 597 356.00 | | 597 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 428.00 | 966 359.00 | 775 069.00 | 1 741 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 524.00 | 601 524.00 | | 601 524.00 |