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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 18 128.00 | 18 364.00 | 36 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 215.00 | 24 291.00 | 41 923.00 | 66 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 366.00 | 3 182.00 | 46 184.00 | 49 366.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 168.00 | 3 182.00 | 47 986.00 | 51 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 383.00 | 27 473.00 | 89 910.00 | 117 383.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 883.00 | 5 417.00 | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 701.00 | 1 466.00 | | -5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 36 682.00 | 42 383.00 | | 36 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236.00 | 3 062.00 | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 171.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | 11 904.00 | | 16 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | 20 058.00 | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 227.00 | 36 195.00 | | 53 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 910.00 | 78 578.00 | | 89 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 149.00 | 35 024.00 | | 51 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 236.00 | 3 062.00 | | 6 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 569.00 | 43 708.00 | | 43 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 213.00 | 212 291.00 | | 184 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 914.00 | 210 825.00 | | 189 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 701.00 | 1 466.00 | | -5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 213.00 | | 6 002.00 | 60 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 6 002.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 037.00 | 3 255.00 | | 21 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 3 255.00 | | 14 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 056.00 | 6 021.00 | 2 035.00 | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 821.00 | 50 921.00 | 900.00 | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 227.00 | 51 149.00 | 2 079.00 | 53 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 788.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | 9 270.00 | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 40 600.00 | 41 161.00 | | 40 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 139.00 | 21 263.00 | | 21 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 788.00 | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 407.00 | 71 695.00 | | 73 407.00 |