| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 33 690.00 | 6 102.00 | 39 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 523.00 | 39 854.00 | 23 668.00 | 63 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 378.00 | 39 854.00 | 110 524.00 | 150 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 646.00 | -13 485.00 | | -10 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | 2 839.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749.00 | 24 454.00 | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 413.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 430.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 6 995.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 030.00 | 47 181.00 | | 79 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 774.00 | 55 020.00 | | 83 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 524.00 | 79 474.00 | | 110 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 774.00 | 55 020.00 | | 83 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 413.00 | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 665.00 | 37 291.00 | | 37 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 692.00 | 156 468.00 | | 159 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 397.00 | 153 630.00 | | 157 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | 2 839.00 | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 519.00 | | 3.00 | 63 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 3.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 006.00 | 2 848.00 | | 37 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 2 848.00 | | 30 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 942.00 | 79 042.00 | 900.00 | 79 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | 7 879.00 | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 34 255.00 | 27 582.00 | | 34 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 749.00 | 35 461.00 | | 40 749.00 |