| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 27 496.00 | 12 296.00 | 39 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 516.00 | 33 660.00 | 29 857.00 | 63 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 215.00 | 33 660.00 | 65 555.00 | 99 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 490.00 | -19 004.00 | | -16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005.00 | 2 515.00 | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 21 615.00 | 18 610.00 | | 21 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 4 476.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 29.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 9 375.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 33 087.00 | | 33 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 940.00 | 46 967.00 | | 43 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 555.00 | 65 578.00 | | 65 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 940.00 | 46 967.00 | | 43 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 2 441.00 | | 1 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 204.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 033.00 | 31 323.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 612.00 | 160 902.00 | | 168 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 607.00 | 158 387.00 | | 165 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005.00 | 2 515.00 | | 3 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 256.00 | | 2 256.00 | 61 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 2 256.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 3 231.00 | | 30 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 3 231.00 | | 24 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 877.00 | 33 977.00 | 900.00 | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |