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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 534.00 | 24 265.00 | 13 269.00 | 37 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 258.00 | 30 429.00 | 30 830.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | 3 182.00 | 32 218.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 930.00 | 3 182.00 | 34 748.00 | 37 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 188.00 | 33 610.00 | 65 578.00 | 99 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 004.00 | -10 418.00 | | -19 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | -8 587.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 610.00 | 16 096.00 | | 18 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 11 002.00 | | 4 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 677.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 24 237.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 32 684.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 967.00 | 69 600.00 | | 46 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 578.00 | 85 696.00 | | 65 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 967.00 | 67 565.00 | | 46 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | 2 947.00 | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 500.00 | | 1 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 323.00 | 29 322.00 | | 31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 902.00 | 171 152.00 | | 160 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 387.00 | 179 739.00 | | 158 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | -8 587.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 3 121.00 | | 27 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 144.00 | 3 121.00 | | 21 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 443.00 | 35 543.00 | 900.00 | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 888.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | 12 658.00 | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 38 786.00 | 47 937.00 | | 38 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 633.00 | 22 957.00 | | 8 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | 888.00 | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 074.00 | 83 552.00 | | 60 074.00 |