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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 905.00 | 337 411.00 | 50 493.00 | 387 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 443.00 | 485 034.00 | 73 409.00 | 558 443.00 |
BT Marchandises | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 291.00 | 178 245.00 | 229 046.00 | 407 291.00 |
BZ Autres créances | 458 062.00 | | 458 062.00 | 458 062.00 |
CF Disponibilités | 289 657.00 | | 289 657.00 | 289 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 951.00 | 178 245.00 | 1 167 706.00 | 1 345 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 396.00 | 663 279.00 | 1 241 117.00 | 1 904 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 518.00 | 338 216.00 | | 336 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | -1 698.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 388 422.00 | 344 768.00 | | 388 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 773.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 823.00 | 782 395.00 | | 612 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 334.00 | 178 058.00 | | 238 334.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 695.00 | 961 296.00 | | 852 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 117.00 | 1 306 065.00 | | 1 241 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 191.00 | | 1 105 191.00 | 1 105 191.00 |
FG Production vendue services | 1 920 037.00 | | 1 920 037.00 | 1 920 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 228.00 | | 3 025 228.00 | 3 025 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 1 621.00 | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 3 868.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -3 868.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 216.00 | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 847.00 | 3 629 886.00 | | 3 026 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 193.00 | 3 631 584.00 | | 2 983 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | -1 699.00 | | 43 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 901.00 | 21 783.00 | | 17 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 824.00 | 612 824.00 | | 612 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 361.00 | 871 546.00 | | 894 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 695.00 | 852 695.00 | | 852 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |