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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 958.00 | 384 990.00 | 131 968.00 | 516 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 196.00 | 467 320.00 | 202 879.00 | 670 196.00 |
BT Marchandises | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 589.00 | 137 315.00 | 261 274.00 | 398 589.00 |
BZ Autres créances | 397 502.00 | | 397 502.00 | 397 502.00 |
CF Disponibilités | 414 039.00 | | 414 039.00 | 414 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 365.00 | 137 315.00 | 1 174 050.00 | 1 311 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 563.00 | 604 635.00 | 1 376 928.00 | 1 981 563.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431 268.00 | 380 172.00 | | 431 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 177.00 | 51 096.00 | | 73 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 113.00 | 30 502.00 | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 539 808.00 | 470 020.00 | | 539 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 484.00 | 112 303.00 | | 84 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | 3 107.00 | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 982.00 | 615 883.00 | | 601 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 290.00 | 175 272.00 | | 124 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 120.00 | 906 566.00 | | 837 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 928.00 | 1 376 586.00 | | 1 376 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 044.00 | 23 276.00 | | 444 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 714.00 | 23 276.00 | | 361 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 245.00 | | 40 930.00 | 178 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 245.00 | | 40 930.00 | 178 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 245.00 | | 40 930.00 | 178 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 982.00 | 601 982.00 | | 601 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 484.00 | 33 699.00 | 50 785.00 | 84 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 196.00 | 820 196.00 | | 820 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 012.00 | 820 196.00 | 22 815.00 | 843 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 120.00 | 786 335.00 | 50 785.00 | 837 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |