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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 777.00 | 415 325.00 | 243 451.00 | 658 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 269.00 | 497 658.00 | 266 613.00 | 764 269.00 |
BT Marchandises | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 764.00 | 137 315.00 | 283 449.00 | 420 764.00 |
BZ Autres créances | 473 301.00 | | 473 301.00 | 473 301.00 |
CF Disponibilités | 605 230.00 | | 605 230.00 | 605 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 921.00 | 137 315.00 | 1 499 606.00 | 1 636 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 189.00 | 634 971.00 | 1 766 219.00 | 2 401 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 504 445.00 | 431 268.00 | | 504 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | 73 177.00 | | 31 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 724.00 | 27 113.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 567 829.00 | 539 808.00 | | 567 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 895.00 | 84 484.00 | | 359 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 26 364.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 422.00 | 601 982.00 | | 675 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 471.00 | 124 290.00 | | 155 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 390.00 | 837 120.00 | | 1 198 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 219.00 | 1 376 928.00 | | 1 766 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 591.00 | | 1 030 591.00 | 1 030 591.00 |
FG Production vendue services | 1 789 769.00 | | 1 789 769.00 | 1 789 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 359.00 | | 2 820 359.00 | 2 820 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | -140.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 3 249.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 092.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 183.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | 1 066.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 25 131.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 883.00 | 3 055 900.00 | | 2 865 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 474.00 | 2 982 722.00 | | 2 834 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 410.00 | 73 177.00 | | 31 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 525.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 320.00 | 30 336.00 | | 467 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 990.00 | 30 336.00 | | 384 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 422.00 | 675 422.00 | | 675 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 895.00 | 68 989.00 | 290 906.00 | 359 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 956.00 | 915 956.00 | | 915 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 017.00 | 915 956.00 | | 939 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 390.00 | 1 198 390.00 | 907 484.00 | 1 198 390.00 |