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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 543.00 | 361 714.00 | 153 829.00 | 515 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 788.00 | 444 044.00 | 176 744.00 | 620 788.00 |
BT Marchandises | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 176.00 | 178 245.00 | 230 931.00 | 409 176.00 |
BZ Autres créances | 480 346.00 | | 480 346.00 | 480 346.00 |
CF Disponibilités | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 087.00 | 178 245.00 | 1 199 842.00 | 1 378 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 875.00 | 622 289.00 | 1 376 586.00 | 1 998 875.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 380 172.00 | 336 518.00 | | 380 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 43 653.00 | | 51 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 470 020.00 | 388 422.00 | | 470 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 303.00 | 295.00 | | 112 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 1 241.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 883.00 | 612 823.00 | | 615 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 272.00 | 238 334.00 | | 175 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 566.00 | 852 695.00 | | 906 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 586.00 | 1 241 117.00 | | 1 376 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 883.00 | 615 883.00 | | 615 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 303.00 | 39 530.00 | 72 673.00 | 112 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 719.00 | 891 904.00 | | 914 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 566.00 | 833 893.00 | 72 673.00 | 906 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |