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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 32 470.00 | 13 047.00 | 45 518.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 018.00 | 32 470.00 | 13 547.00 | 46 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
110 Total général Actif | 77 101.00 | 32 470.00 | 44 630.00 | 77 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 722.00 | 115 495.00 | | 192 722.00 |
222 Production stockée | | -6 100.00 | | |
230 Autres produits | 933.00 | 8.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 655.00 | 109 403.00 | | 193 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 931.00 | 33 874.00 | | 51 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | -423.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 80 457.00 | 29 180.00 | | 80 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 798.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 983.00 | 33 480.00 | | 63 983.00 |
252 Charges sociales | 8 918.00 | 4 368.00 | | 8 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 603.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 8 984.00 | 8.00 | | 8 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 250.00 | 102 888.00 | | 217 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 595.00 | 6 515.00 | | -23 595.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 371.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 101.00 | 6 144.00 | | -24 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |