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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 518.00 | 41 729.00 | 6 789.00 | 48 518.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 018.00 | 41 729.00 | 7 289.00 | 49 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
110 Total général Actif | 111 535.00 | 41 729.00 | 69 806.00 | 111 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 522.00 | 228 018.00 | | 227 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 843.00 | | | 843.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 374.00 | 228 027.00 | | 228 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 941.00 | 69 755.00 | | 74 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | 409.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 44 813.00 | 47 106.00 | | 44 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 2 443.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 436.00 | 74 936.00 | | 91 436.00 |
252 Charges sociales | 15 137.00 | 12 254.00 | | 15 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 3 029.00 | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 384.00 | 209 940.00 | | 232 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 010.00 | 18 087.00 | | -4 010.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 513.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 689.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 443.00 | 16 885.00 | | -4 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |