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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 34 409.00 | 3 535.00 | 37 943.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 443.00 | 34 409.00 | 4 035.00 | 38 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
084 Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
110 Total général Actif | 97 284.00 | 34 409.00 | 62 875.00 | 97 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 371.00 | 227 522.00 | | 296 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 843.00 | | |
230 Autres produits | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 419.00 | 228 374.00 | | 296 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 855.00 | 74 941.00 | | 97 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 359.00 | -318.00 | | -3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 79 567.00 | 44 813.00 | | 79 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 347.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 533.00 | 91 436.00 | | 113 533.00 |
252 Charges sociales | 19 424.00 | 15 137.00 | | 19 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 3 021.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 035.00 | 232 384.00 | | 314 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 616.00 | -4 010.00 | | -17 616.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 216.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 217.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 495.00 | -4 443.00 | | -18 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |