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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 7 015.00 | 1 218.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 28 663.00 | 8 621.00 | 37 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 018.00 | 35 679.00 | 10 339.00 | 46 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 812.00 | 35 679.00 | 38 133.00 | 73 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DG Autres réserves | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DH Report à nouveau | -33 764.00 | -9 663.00 | | -33 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | -24 101.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | -6 417.00 | -16 591.00 | | -6 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489.00 | 13 470.00 | | 11 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 880.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 18 203.00 | | 15 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 139.00 | 20 532.00 | | 11 139.00 |
EA Autres dettes | | 3 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 550.00 | 61 221.00 | | 44 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 133.00 | 44 630.00 | | 38 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 127.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 127.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -127.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 562.00 | 193 655.00 | | 179 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 389.00 | 217 756.00 | | 169 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | -24 101.00 | | 10 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 3 208.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 3 208.00 | | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262.00 | 5 705.00 | 2 557.00 | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 18 684.00 | 500.00 | 19 184.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 550.00 | 41 993.00 | 2 557.00 | 44 550.00 |