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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 322.00 | 17 011.00 | 29 311.00 | 46 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 946.00 | 27 635.00 | 484 311.00 | 511 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CF Disponibilités | 631 809.00 | | 631 809.00 | 631 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 849.00 | | 1 004 849.00 | 1 004 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 795.00 | 27 635.00 | 1 489 160.00 | 1 516 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 465 265.00 | 10 265.00 | 455 000.00 | 465 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
DG Autres réserves | 777 272.00 | 814 082.00 | | 777 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 215.00 | -36 810.00 | | -27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 734.00 | 1 422 950.00 | | 1 395 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 920.00 | 52 895.00 | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 560.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823.00 | 17 740.00 | | 28 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 426.00 | 72 195.00 | | 93 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 160.00 | 1 495 144.00 | | 1 489 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 426.00 | 72 195.00 | | 93 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 130.00 | 48 000.00 | | 179 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 130.00 | 48 107.00 | | 179 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -48 107.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 875.00 | 140 789.00 | | 316 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 090.00 | 177 599.00 | | 344 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 215.00 | -36 810.00 | | -27 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 130.00 | 511 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 130.00 | 511 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 717.00 | | | 712 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 344.00 | 123 022.00 | 46 322.00 | 169 344.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |