| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 134.00 | 359.00 | 686 775.00 | 687 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
CF Disponibilités | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 844.00 | | 510 844.00 | 510 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 978.00 | 359.00 | 1 197 619.00 | 1 197 978.00 |
CU Autres participations | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
DG Autres réserves | 579 816.00 | 750 057.00 | | 579 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 181.00 | -170 241.00 | | -63 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 313.00 | 1 225 493.00 | | 1 162 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 106 920.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 903.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 524.00 | 26 570.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 306.00 | 135 392.00 | | 35 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 619.00 | 1 360 885.00 | | 1 197 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 306.00 | 135 392.00 | | 35 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 7.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 556.00 | 7.00 | | 28 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 439.00 | -7.00 | | -28 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 507.00 | 297.00 | | 28 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 688.00 | 170 538.00 | | 91 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 181.00 | -170 241.00 | | -63 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 946.00 | | 203 799.00 | 511 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 611.00 | 686 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 687 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 587.00 | | 203 799.00 | 511 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 640.00 | 54 365.00 | 226 275.00 | 280 640.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |