| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 322.00 | 17 011.00 | 29 311.00 | 46 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 946.00 | 27 635.00 | 484 311.00 | 511 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CF Disponibilités | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 574.00 | | 876 574.00 | 876 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 520.00 | 27 635.00 | 1 360 885.00 | 1 388 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 465 265.00 | 10 265.00 | 455 000.00 | 465 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
DG Autres réserves | 750 057.00 | 777 272.00 | | 750 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 241.00 | -27 215.00 | | -170 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 493.00 | 1 395 734.00 | | 1 225 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 920.00 | 62 920.00 | | 106 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 683.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | 28 823.00 | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 392.00 | 93 426.00 | | 135 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 885.00 | 1 489 160.00 | | 1 360 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 392.00 | 93 426.00 | | 135 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 179 130.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 870.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | 316 875.00 | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 538.00 | 344 090.00 | | 170 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 241.00 | -27 215.00 | | -170 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 946.00 | | | 511 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 587.00 | | | 511 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 838.00 | 154 516.00 | 46 322.00 | 200 838.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |