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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 948.00 | | 295 948.00 | 295 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 807.00 | 359.00 | 767 448.00 | 767 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
CF Disponibilités | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 651.00 | 359.00 | 1 185 292.00 | 1 185 651.00 |
CU Autres participations | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
DG Autres réserves | 516 635.00 | 579 816.00 | | 516 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | -63 181.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 277.00 | 1 162 313.00 | | 1 162 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 13 580.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 194.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 20 524.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 015.00 | 35 306.00 | | 23 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 292.00 | 1 197 619.00 | | 1 185 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 015.00 | 35 306.00 | | 23 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 193.00 | 28 507.00 | | 21 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228.00 | 91 688.00 | | 21 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | -63 181.00 | | -36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 134.00 | | 81 922.00 | 687 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 767 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 767 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 775.00 | | 81 922.00 | 686 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 948.00 | | 295 948.00 | 295 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 553.00 | 44 605.00 | 295 948.00 | 340 553.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |