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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 707.00 | 618 985.00 | 255 722.00 | 874 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 505.00 | 274 637.00 | 82 868.00 | 357 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 716.00 | 893 622.00 | 339 094.00 | 1 232 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 295.00 | 5 725.00 | 75 570.00 | 81 295.00 |
BZ Autres créances | 213 008.00 | | 213 008.00 | 213 008.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 834.00 | 5 725.00 | 494 110.00 | 499 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 551.00 | 899 346.00 | 833 204.00 | 1 732 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
DH Report à nouveau | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 498.00 | | | 637 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 204.00 | | | 833 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 645.00 | | | 439 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 736.00 | | 66 980.00 | 1 165 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 736.00 | | 66 475.00 | 1 165 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 213.00 | 55 408.00 | | 838 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 213.00 | 55 408.00 | | 838 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 128.00 | 53 274.00 | 147 853.00 | 201 128.00 |
VI Groupe et associés | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VP Divers | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 656.00 | 297 151.00 | 505.00 | 297 656.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 498.00 | 439 645.00 | 197 853.00 | 637 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
ST Autres comptes | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 388.00 | | | 268 388.00 |