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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 357.00 | 627 420.00 | 286 936.00 | 914 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 801.00 | 296 557.00 | 62 243.00 | 358 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 662.00 | 923 978.00 | 349 684.00 | 1 273 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BT Marchandises | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 160.00 | 923 978.00 | 646 182.00 | 1 570 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 230 849.00 | 171 081.00 | | 230 849.00 |
DH Report à nouveau | | -28 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | 88 042.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 356 120.00 | 283 649.00 | | 356 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 706.00 | 297 490.00 | | 197 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 139 797.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 344.00 | 61 978.00 | | 67 344.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 14 665.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 062.00 | 513 930.00 | | 290 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 182.00 | 797 580.00 | | 646 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 269.00 | 337 705.00 | | 193 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 755.00 | 20 000.00 | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 012.00 | | 25 000.00 | 1 363 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 350.00 | 1 273 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 350.00 | 1 273 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 507.00 | | 25 000.00 | 1 362 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 982.00 | 66 332.00 | 90 337.00 | 947 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 982.00 | 66 332.00 | 90 337.00 | 947 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 521.00 | 90 727.00 | 96 793.00 | 187 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 062.00 | 193 269.00 | 96 793.00 | 290 062.00 |