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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 785.00 | 673 116.00 | 237 669.00 | 910 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 801.00 | 307 658.00 | 51 142.00 | 358 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 090.00 | 980 774.00 | 289 317.00 | 1 270 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CF Disponibilités | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 344.00 | | 366 344.00 | 366 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 434.00 | 980 774.00 | 655 661.00 | 1 636 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 320.00 | 230 849.00 | | 303 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 179.00 | 72 471.00 | | -7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 348 941.00 | 356 120.00 | | 348 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 077.00 | 197 706.00 | | 210 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 2 029.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 22 817.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 67 344.00 | | 36 127.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 719.00 | 290 062.00 | | 306 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 661.00 | 646 182.00 | | 655 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 636.00 | 193 269.00 | | 256 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 9 755.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 662.00 | | 1 258.00 | 1 273 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 1 270 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 1 269 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 157.00 | | 1 258.00 | 1 273 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 978.00 | 61 626.00 | 4 830.00 | 923 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 978.00 | 61 626.00 | 4 830.00 | 923 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 865.00 | 59 782.00 | 50 083.00 | 109 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 719.00 | 256 636.00 | 50 083.00 | 306 719.00 |