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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 785.00 | 723 692.00 | 187 093.00 | 910 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 401.00 | 269 661.00 | 40 739.00 | 310 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 690.00 | 993 353.00 | 228 338.00 | 1 221 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 007.00 | | 320 007.00 | 320 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 698.00 | 993 353.00 | 548 345.00 | 1 541 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 296 141.00 | 303 320.00 | | 296 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | -7 179.00 | | 70 544.00 |
DL TOTAL (I) | 419 485.00 | 348 941.00 | | 419 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 180.00 | 210 077.00 | | 37 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 3 026.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 57 323.00 | | 35 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | 36 127.00 | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 166.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 860.00 | 306 719.00 | | 128 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 345.00 | 655 661.00 | | 548 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 139.00 | 256 636.00 | | 103 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 090.00 | | | 1 270 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 400.00 | 1 221 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 400.00 | 1 221 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 585.00 | | | 1 269 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 774.00 | 60 979.00 | 48 400.00 | 980 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 774.00 | 60 979.00 | 48 400.00 | 980 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 012.00 | 11 298.00 | 25 714.00 | 37 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 853.00 | 103 139.00 | 25 714.00 | 128 853.00 |