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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 1 432.00 | 10 997.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 445 376.00 | | 445 376.00 | 445 376.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 567.00 | | 482 567.00 | 482 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 995.00 | 1 432.00 | 493 564.00 | 494 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 376.00 | | | 445 376.00 |
CU Autres participations | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
DH Report à nouveau | -51 562.00 | -73 318.00 | | -51 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 880.00 | 21 756.00 | | -32 880.00 |
DL TOTAL (I) | -22 815.00 | 10 065.00 | | -22 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 027.00 | 219 932.00 | | 202 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 113.00 | 290 048.00 | | 310 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 943.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 379.00 | 511 913.00 | | 516 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 564.00 | 521 978.00 | | 493 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 694.00 | 314 954.00 | | 27 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 39 996.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 994.00 | 48 060.00 | | 59 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | -8 064.00 | | -19 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 741.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 75 484.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 880.00 | 53 728.00 | | 72 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 880.00 | 21 756.00 | | -32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 994.00 | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 994.00 | 12 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 027.00 | 23 455.00 | 98 851.00 | 202 027.00 |
VI Groupe et associés | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 376.00 | | 445 376.00 | 445 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 379.00 | 27 694.00 | 98 851.00 | 516 379.00 |