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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 1 432.00 | 10 997.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 408 768.00 | | 408 768.00 | 408 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 349.00 | | 410 349.00 | 410 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 777.00 | 1 432.00 | 421 345.00 | 422 777.00 |
CU Autres participations | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
DH Report à nouveau | -111 523.00 | -101 128.00 | | -111 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | -10 395.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | -10 812.00 | -49 896.00 | | -10 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 210.00 | 130 174.00 | | 105 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 083.00 | 372 613.00 | | 324 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 3 216.00 | | 1 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 157.00 | 506 993.00 | | 432 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 345.00 | 457 096.00 | | 421 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 436.00 | 401 783.00 | | 352 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891.00 | 10 395.00 | | 10 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | -10 395.00 | | 39 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 210.00 | 25 488.00 | 79 722.00 | 105 210.00 |
VI Groupe et associés | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 769.00 | 408 769.00 | | 408 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 157.00 | 352 436.00 | 79 722.00 | 432 157.00 |