| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 1 432.00 | 10 997.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 500 236.00 | | 500 236.00 | 500 236.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 048.00 | 1 432.00 | 517 617.00 | 519 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
CU Autres participations | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
DH Report à nouveau | -84 442.00 | -51 562.00 | | -84 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695.00 | -32 880.00 | | -5 695.00 |
DL TOTAL (I) | -28 510.00 | -22 815.00 | | -28 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 572.00 | 202 027.00 | | 178 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 313.00 | 310 113.00 | | 365 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 198.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 051.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 127.00 | 516 379.00 | | 546 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 617.00 | 493 564.00 | | 517 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 313.00 | | | 365 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 214.00 | 4 089.00 | | -6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695.00 | 72 880.00 | | 5 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 695.00 | -32 880.00 | | -5 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 63 396.00 | -4 089.00 | 67 485.00 | 63 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 572.00 | 23 948.00 | 100 926.00 | 178 572.00 |
VI Groupe et associés | 365 313.00 | 365 313.00 | | 365 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 122.00 | 59 000.00 | 368 122.00 | 427 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 236.00 | 64 629.00 | 435 607.00 | 500 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 127.00 | 391 502.00 | 100 926.00 | 546 127.00 |