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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 1 432.00 | 10 997.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 442 007.00 | | 442 007.00 | 442 007.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 099.00 | | 446 099.00 | 446 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 528.00 | 1 432.00 | 457 096.00 | 458 528.00 |
CU Autres participations | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
DH Report à nouveau | -101 128.00 | -90 137.00 | | -101 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 395.00 | -10 991.00 | | -10 395.00 |
DL TOTAL (I) | -49 896.00 | -39 502.00 | | -49 896.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 174.00 | 154 624.00 | | 130 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 613.00 | 374 013.00 | | 372 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 1 288.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 008.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 992.00 | 536 923.00 | | 506 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 096.00 | 497 422.00 | | 457 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 783.00 | 406 749.00 | | 401 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 613.00 | | | 372 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 454.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395.00 | 10 991.00 | | 10 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 395.00 | -10 991.00 | | -10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 174.00 | 24 964.00 | 105 210.00 | 130 174.00 |
VI Groupe et associés | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 822.00 | 362 822.00 | | 362 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 007.00 | 442 007.00 | | 442 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 992.00 | 401 783.00 | 105 210.00 | 506 992.00 |