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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 835.00 | 54 240.00 | 76 595.00 | 130 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 564.00 | 54 240.00 | 101 324.00 | 155 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 812.00 | | 2 793 812.00 | 2 793 812.00 |
BZ Autres créances | 521 732.00 | | 521 732.00 | 521 732.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 943.00 | | 3 339 943.00 | 3 339 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 517.00 | 54 240.00 | 3 441 277.00 | 3 495 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 846.00 | 212 516.00 | | -610 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 252.00 | -823 361.00 | | 272 252.00 |
DL TOTAL (I) | -218 594.00 | -490 846.00 | | -218 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 050.00 | 2 641 271.00 | | 2 288 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 987.00 | 568 389.00 | | 1 225 987.00 |
EA Autres dettes | 33 896.00 | 286 780.00 | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 871.00 | 3 506 440.00 | | 3 659 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 277.00 | 3 015 594.00 | | 3 441 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 416.00 | | 5 097 416.00 | 5 097 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 416.00 | | 5 097 416.00 | 5 097 416.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 431 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 269.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 269.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -269.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 921.00 | | | -112 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 895.00 | 3 690 742.00 | | 5 103 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 643.00 | 4 514 103.00 | | 4 831 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 252.00 | -823 361.00 | | 272 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 050.00 | 2 288 050.00 | | 2 288 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225 987.00 | 1 225 987.00 | | 1 225 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 523.00 | 3 339 794.00 | 24 730.00 | 3 364 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 871.00 | 3 659 871.00 | | 3 659 871.00 |