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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 590.00 | 89 610.00 | 61 979.00 | 151 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 527.00 | 89 610.00 | 112 917.00 | 202 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 377.00 | | 2 653 377.00 | 2 653 377.00 |
BZ Autres créances | 2 610 752.00 | | 2 610 752.00 | 2 610 752.00 |
CF Disponibilités | 378 732.00 | | 378 732.00 | 378 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 872.00 | | 5 695 872.00 | 5 695 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 408.00 | 89 610.00 | 5 808 798.00 | 5 898 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 595.00 | -338 594.00 | | 133 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 169.00 | 472 188.00 | | 879 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 764.00 | 253 595.00 | | 1 132 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 713.00 | 2 214 122.00 | | 3 246 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 375.00 | 850 155.00 | | 935 375.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | 36 021.00 | | 11 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 800.00 | 867 674.00 | | 482 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 034.00 | 4 017 971.00 | | 4 676 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 798.00 | 4 271 566.00 | | 5 808 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 034.00 | 4 017 971.00 | | 4 676 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 626.00 | | 6 544 626.00 | 6 544 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 626.00 | | 6 544 626.00 | 6 544 626.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 445.00 | 54 092.00 | | 27 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 445.00 | 54 092.00 | | 27 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 450.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 450.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 700.00 | 53 642.00 | | 23 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 227.00 | -26 825.00 | | 163 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 726.00 | 5 745 725.00 | | 6 574 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 557.00 | 5 273 537.00 | | 5 695 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 169.00 | 472 188.00 | | 879 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 922.00 | | 42 605.00 | 159 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 050.00 | | 15 540.00 | 136 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 872.00 | | 27 065.00 | 23 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 234.00 | 18 376.00 | | 71 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 18 376.00 | | 71 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 713.00 | 3 246 713.00 | | 3 246 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 377.00 | 2 653 377.00 | | 2 653 377.00 |
VB T. V. A. | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 346.00 | 1 146 346.00 | | 1 146 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 077.00 | 5 368 077.00 | | 5 368 077.00 |
VW T.V.A. | 613 463.00 | 613 463.00 | | 613 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 034.00 | 4 676 034.00 | | 4 676 034.00 |