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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 050.00 | 71 234.00 | 64 815.00 | 136 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 922.00 | 71 234.00 | 88 688.00 | 159 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 666.00 | | 2 664 666.00 | 2 664 666.00 |
BZ Autres créances | 421 170.00 | | 421 170.00 | 421 170.00 |
CF Disponibilités | 972 756.00 | | 972 756.00 | 972 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 544.00 | | 4 134 544.00 | 4 134 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 476.00 | 71 234.00 | 4 223 241.00 | 4 294 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 594.00 | -610 846.00 | | -338 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 188.00 | 272 252.00 | | 472 188.00 |
DL TOTAL (I) | 253 595.00 | -218 594.00 | | 253 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 622.00 | 2 288 050.00 | | 2 193 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 155.00 | 1 225 987.00 | | 850 155.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | 33 896.00 | | 8 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 674.00 | | | 867 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 647.00 | 3 659 871.00 | | 3 969 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 241.00 | 3 441 277.00 | | 4 223 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 554.00 | | 5 691 554.00 | 5 691 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 554.00 | | 5 691 554.00 | 5 691 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 310.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 310.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 642.00 | -2 310.00 | | 53 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 825.00 | -112 921.00 | | -26 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 725.00 | 5 103 895.00 | | 5 745 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 537.00 | 4 831 643.00 | | 5 273 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 188.00 | 272 252.00 | | 472 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 564.00 | | 5 525.00 | 155 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 23 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 159 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 835.00 | | 5 215.00 | 130 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 730.00 | | 311.00 | 24 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 240.00 | 16 994.00 | | 54 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 240.00 | 16 994.00 | | 54 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 122.00 | 2 214 122.00 | | 2 214 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 674.00 | 867 674.00 | | 867 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 490.00 | 2 692 490.00 | | 2 692 490.00 |
VB T. V. A. | 249 356.00 | 249 356.00 | | 249 356.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 787.00 | 3 233 787.00 | | 3 233 787.00 |
VW T.V.A. | 731 042.00 | 731 042.00 | | 731 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 971.00 | 4 017 971.00 | | 4 017 971.00 |