| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 584.00 | 112 872.00 | 48 711.00 | 161 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 159.00 | 112 872.00 | 103 287.00 | 216 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 541.00 | | 1 806 541.00 | 1 806 541.00 |
BZ Autres créances | 4 073 808.00 | | 4 073 808.00 | 4 073 808.00 |
CF Disponibilités | 860 700.00 | | 860 700.00 | 860 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 740.00 | | 6 809 740.00 | 6 809 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 909.00 | 112 872.00 | 6 913 036.00 | 7 025 909.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 764.00 | 133 595.00 | | 1 012 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 420.00 | 879 169.00 | | 268 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 184.00 | 1 132 764.00 | | 1 401 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 704.00 | 3 136 194.00 | | 4 439 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 237.00 | 935 376.00 | | 1 063 237.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 8 196.00 | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 511 852.00 | 4 562 566.00 | | 5 511 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 036.00 | 5 695 329.00 | | 6 913 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 031.00 | | 5 510 031.00 | 5 510 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 031.00 | | 5 510 031.00 | 5 510 031.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 27 445.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 27 445.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 726.00 | 3 745.00 | | 24 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | 3 745.00 | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 765.00 | 23 700.00 | | -21 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 506.00 | 163 227.00 | | 97 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 050.00 | 6 574 726.00 | | 5 513 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 630.00 | 5 695 557.00 | | 5 244 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 420.00 | 879 169.00 | | 268 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 527.00 | | 13 632.00 | 202 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 590.00 | | 9 994.00 | 151 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 937.00 | | 3 638.00 | 50 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 610.00 | 34 914.00 | 11 652.00 | 89 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 610.00 | 34 914.00 | 11 652.00 | 89 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 315.00 | 4 466 315.00 | | 4 466 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 541.00 | 1 806 541.00 | | 1 806 541.00 |
VB T. V. A. | 358 268.00 | 358 268.00 | | 358 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 320.00 | 3 530 320.00 | | 3 530 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 227.00 | 6 027 227.00 | | 6 027 227.00 |
VW T.V.A. | 837 137.00 | 837 137.00 | | 837 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 464.00 | 5 538 464.00 | | 5 538 464.00 |