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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 20 821.00 | 15 886.00 | 36 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 534.00 | 20 821.00 | 419 712.00 | 440 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 843.00 | 20 821.00 | 569 022.00 | 589 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 16 659.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 72 198.00 | 68 711.00 | | 72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 366.00 | 67 697.00 | | 118 366.00 |
DL TOTAL (I) | 464 047.00 | 406 507.00 | | 464 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 578.00 | 102 538.00 | | 64 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 901.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 3 347.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | 39 417.00 | | 34 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 975.00 | 146 204.00 | | 104 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 022.00 | 552 711.00 | | 569 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 10 956.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 525.00 | 490 372.00 | | 528 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 159.00 | 422 675.00 | | 410 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 366.00 | 67 697.00 | | 118 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 439.00 | | | 440 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 731.00 | | | 403 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480.00 | 7 342.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | 7 342.00 | | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 527.00 | 38 413.00 | 26 114.00 | 64 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VP Divers | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 538.00 | 54 337.00 | 1 201.00 | 55 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 975.00 | 78 860.00 | 26 114.00 | 104 975.00 |