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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 930.00 | |
AP Constructions | | | 56 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 963 221.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 106 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 701 132.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
DG Autres réserves | 618 099.00 | 698 047.00 | | 618 099.00 |
DH Report à nouveau | | 25 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 990.00 | -105 239.00 | | 267 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 729.00 | 1 168 738.00 | | 1 436 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 147.00 | 72 301.00 | | 58 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 538.00 | 248 434.00 | | 134 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 28 914.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | 32 669.00 | | 36 912.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 719.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 403.00 | 383 037.00 | | 264 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 132.00 | 1 551 776.00 | | 1 701 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 635.00 | 324 944.00 | | 220 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 246.00 | 22 737.00 | | 51 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 246.00 | 32 387.00 | | 51 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 150 000.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 159 493.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 593.00 | -127 106.00 | | 50 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 5 183.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 216.00 | 526 557.00 | | 796 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 226.00 | 631 797.00 | | 528 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 990.00 | -105 239.00 | | 267 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 902.00 | | 9 380.00 | 671 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 357.00 | | 9 380.00 | 137 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 740.00 | | | 515 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 219.00 | 19 728.00 | | 67 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 1 236.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 581.00 | 18 491.00 | | 51 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VC Groupe et associés | 961 412.00 | | | 961 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 147.00 | 14 379.00 | 43 768.00 | 58 147.00 |
VI Groupe et associés | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 703.00 | 1 093 703.00 | | 1 093 703.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 403.00 | 220 635.00 | 43 768.00 | 264 403.00 |