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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 38 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 590 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 257 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 848 007.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 938 161.00 | 807 928.00 | | 938 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 947.00 | 200 233.00 | | 111 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 908.00 | 1 566 961.00 | | 1 608 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 356.00 | 71 823.00 | | 65 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 271.00 | 141 134.00 | | 93 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 240.00 | 41 223.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 14 619.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 25 822.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 099.00 | 294 620.00 | | 239 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 007.00 | 1 861 581.00 | | 1 848 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 891.00 | 17 105.00 | | 707 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 347.00 | 17 105.00 | | 173 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 740.00 | | | 515 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 141.00 | 25 437.00 | | 109 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 693.00 | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | 24 743.00 | | 91 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 355.00 | 42 355.00 | 23 000.00 | 65 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 477.00 | 1 011 477.00 | | 1 011 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 467.00 | 1 015 467.00 | | 1 015 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 216 099.00 | 23 000.00 | 239 099.00 |