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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 30 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 685 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 583 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 619 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 203 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 888 066.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 615 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 950 108.00 | 938 161.00 | | 950 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 111 947.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 867.00 | 1 608 908.00 | | 1 550 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 714.00 | 65 356.00 | | 58 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 540.00 | 93 271.00 | | 137 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 39 240.00 | | 24 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 514.00 | 27 307.00 | | 109 514.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 13 925.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 199.00 | 239 099.00 | | 337 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 066.00 | 1 848 007.00 | | 1 888 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 199.00 | 216 099.00 | | 337 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 46 941.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 46 941.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 46 932.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 061.00 | 615 873.00 | | 553 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 103.00 | 503 927.00 | | 511 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 111 947.00 | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 997.00 | | 121 389.00 | 724 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 452.00 | | 21 389.00 | 190 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 740.00 | | 100 000.00 | 515 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 997.00 | 121 389.00 | | 724 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 452.00 | 21 389.00 | | 190 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 740.00 | 100 000.00 | | 515 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
UX Autres créances clients | 583 260.00 | 583 260.00 | | 583 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 260.00 | 583 260.00 | | 583 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 199.00 | 337 199.00 | | 337 199.00 |