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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 694.00 | |
AP Constructions | | | 48 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 783.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 598 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 079 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 262 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 861 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 42 639.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 807 928.00 | 618 099.00 | | 807 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 233.00 | 267 990.00 | | 200 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 961.00 | 1 436 729.00 | | 1 566 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 823.00 | 58 147.00 | | 71 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 134.00 | 134 538.00 | | 141 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 223.00 | 23 190.00 | | 41 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 36 912.00 | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 25 822.00 | 11 615.00 | | 25 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 620.00 | 264 403.00 | | 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 581.00 | 1 701 132.00 | | 1 861 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 620.00 | 220 635.00 | | 294 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 282.00 | | 26 609.00 | 681 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 737.00 | | 26 609.00 | 146 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 740.00 | | | 515 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 22 195.00 | 109 141.00 | 86 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 1 236.00 | 18 110.00 | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 072.00 | 20 958.00 | 91 031.00 | 70 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 666.00 | 1 067 666.00 | | 1 067 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VI Groupe et associés | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 375.00 | 1 142 375.00 | | 1 142 375.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 619.00 | 294 619.00 | | 294 619.00 |