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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 192.00 | 25 830.00 | 119 362.00 | 145 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 192.00 | 25 830.00 | 126 362.00 | 152 192.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 977.00 | 25 830.00 | 306 147.00 | 331 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DL TOTAL (I) | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 147.00 | | | 306 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 443.00 | | 841 443.00 | 841 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 443.00 | | 841 443.00 | 841 443.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 501.00 | | | -38 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 443.00 | | | 871 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 178.00 | | | 827 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 465.00 | | 142 367.00 | 86 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 640.00 | 152 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 640.00 | 145 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 465.00 | | 137 367.00 | 84 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 24 001.00 | 41 665.00 | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 24 001.00 | 41 665.00 | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VW T.V.A. | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 313 303.00 | | | 313 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
YT Sous‐traitance | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 019.00 | | | 433 019.00 |