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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 24 177.00 | 41 564.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 421.00 | 24 177.00 | 49 244.00 | 73 421.00 |
BN En cours de production de biens | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 174.00 | 24 177.00 | 227 997.00 | 252 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 046.00 | | 633 046.00 | 633 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 046.00 | | 633 046.00 | 633 046.00 |
FM Production stockée | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 433.00 | | | 653 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 589.00 | | | 647 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 958.00 | | 18 410.00 | 115 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 947.00 | 73 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 947.00 | 65 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 277.00 | | 18 410.00 | 108 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 398.00 | 7 383.00 | 41 604.00 | 58 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 7 383.00 | 41 604.00 | 58 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
VW T.V.A. | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
YT Sous‐traitance | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 470.00 | | | 303 470.00 |